Záložka Cashflow a pokladna

Cashflow sleduje skutečný tok peněz — co přišlo a odešlo z banky a z pokladny. Nahoře přepínáte tři pohledy: Cashflow (banka), Pokladna (hotovost) a Vše (dohromady).

Základní moduly

KPI karty — příjmy, výdaje a čistý tok za období.
Měsíční graf příjmy × výdaje.
Detail pohybů — jednotlivé transakce s datem, popisem, partnerem a předkontací.

Volitelné moduly

Vývoj stavu banky — zůstatek v čase.
Kumulativní cashflow — načítaný čistý tok od začátku roku.
Největší pohyby měsíce — top 5 příjmů a výdajů.
Struktura dle předkontací a Meziroční srovnání.

Převody mezi pokladnou a bankou se do příjmů a výdajů nepočítají — nejsou to skutečné toky dovnitř ani ven, jen přesun mezi vlastními kapsami.

Další články v kategorii Práce s přehledy: Záložka Hospodaření · Záložka DPH · Záložka Saldo · Záložka Interní doklady · Přizpůsobení přehledů · Export do PDF a Excelu